MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds
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ISIN: IE00B1KQVZ64
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,27 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 110,26 EUR | Datum | 22.10.2026 |
MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds: The fund's objective is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with preservation of capital and provision of liquidity. The fund will invest in a range of cash deposits and short dated money market securities.
MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds aktueller Kurs
| 110,27 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,87 | |
| Performance 3 Jahre | 7,89 | |
| Performance 5 Jahre | 9,54 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00B1KQVZ64 |
| Name | MGI Euro Cash Fund Class M-7 EUR Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.11.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 682 285 464,83 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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