Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds

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WKN DE: A2JB30 / ISIN: LU1757845430

Nettoinventarwert (NAV)

95,51 EUR 1,47 EUR 1,56 %
Vortag 94,04 EUR Datum 15.07.2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds: Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Fonds 934157 15,23 % 28,42
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR Fonds A1JYCF 18,13 % 234,85
Anleihenfonds
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD Fonds A0NFJ1 33,14 % 2 503,62
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD M Fonds A2DGCY 18,69 % 4 190,00
Aktienfonds
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds 633842 56,12 % 3 760,15
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 75,99 % 3 955,13
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 73,85 % 1 858,02

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds aktueller Kurs

95,51 EUR 1,47 EUR 1,56 %
Datum 15.07.2020
Vortag 95,51 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds

Performance 1 Jahr
-2,67
Performance 2 Jahre
0,09
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JB30
ISIN LU1757845430
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds
Fondsgesellschaft GAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.01.2018
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung EUR
Volumen 1 084 315 000,81
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Eduard Frauenfelder, Reto Schmidlin, Ralph Weber
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.07.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) SA
Postfach 25, Grand Rue
PLZ L-1661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +41 58 426 6000
Fax
eMail
Internet http://www.funds.gam.com