Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N Fonds
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WKN DE: A2JD89 / ISIN: LU1692981902
Nettoinventarwert (NAV)
| 134,88 USD | -0,05 USD | -0,04 % |
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| Vortag | 134,93 USD | Datum | 29.10.2025 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N Fonds aktueller Kurs
| 133,35 USD | 0,41 USD | 0,31 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 133,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,58 | |
| Performance 2 Jahre | 22,86 | |
| Performance 3 Jahre | 30,19 | |
| Performance 5 Jahre | 17,50 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JD89 |
| ISIN | LU1692981902 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 223 737 184,97 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Thomas Keller |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
| Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
| Internet | http://www.juliusbaer.com |
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