Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds
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WKN DE: A0RL1V / ISIN: IE00B65YMK29
Nettoinventarwert (NAV)
| 157,37 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 157,38 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds aktueller Kurs
| 156,42 EUR | -0,05 EUR | -0,03 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 156,42 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,09 | |
| Performance 2 Jahre | 10,27 | |
| Performance 3 Jahre | 14,08 | |
| Performance 5 Jahre | 8,60 | |
| Performance 10 Jahre | 16,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RL1V |
| ISIN | IE00B65YMK29 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 07.04.2009 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8 223 068 228,81 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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