Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds

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ISIN: LU2743152618

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

100,29 EUR 1,92 EUR 1,95 %
Vortag 98,37 EUR Datum 21.11.2025

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds: The investment objective of the Feeder, before the Feeder’s fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the “Benchmark”). The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.
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Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds aktueller Kurs

100,29 EUR 1,92 EUR 1,95 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2743152618
Name Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.11.2025
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 7 015 281,24
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.11.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Managers International
Postfach 43, avenue Pierre Mendès-France
PLZ 75013
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78408000
Fax
eMail
Internet http://www.im.natixis.com