NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I USD Accumulation Fonds
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ISIN: LU3017958748
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | USD | Datum | 30.06.2025 |
NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund will be to generate risk-adjusted returns by selectively making direct private investments and equity and equity-like co-investments alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors (“Sponsors”). More detailed information on Sponsors shall be available at the registered office of the Fund/the AIFM. The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by building up a diversified portfolio of direct private equity co-investments.
NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
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Rating für NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3017958748 |
| Name | NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund I USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Kategorie | Private Equity |
| Währung | USD |
| Volumen | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 723 320,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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