NB Short Term Euro I Fonds
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WKN DE: A41EDU / ISIN: DE000A41EDU3
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,00 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % |
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| Vortag | 100,03 EUR | Datum | 02.03.2026 |
NB Short Term Euro I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NB Short Term Euro I Fonds: Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
NB Short Term Euro I Fonds aktueller Kurs
| 100,00 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für NB Short Term Euro I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NB Short Term Euro I Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41EDU |
| ISIN | DE000A41EDU3 |
| Name | NB Short Term Euro I Fonds |
| Fondsgesellschaft | National Bank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 16.02.2026 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56 308 454,82 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 04.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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