Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds
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WKN DE: A41BUZ / ISIN: IE000SMU00Z2
Nettoinventarwert (NAV)
| 9 817,25 JPY | 1,41 JPY | 0,01 % |
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| Vortag | 9 815,84 JPY | Datum | 12.08.2026 |
Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds: The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds aktueller Kurs
| 9 817,25 JPY | 1,41 JPY | 0,01 % |
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| Vortag | 0,00 JPY |
| Börse |
Rating für Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,81 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41BUZ |
| ISIN | IE000SMU00Z2 |
| Name | Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.07.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 174 256 995,49 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 729 313,86 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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