Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A117ZJ / ISIN: LU1057755800
Nettoinventarwert (NAV)
| 22,10 USD | 0,08 USD | 0,36 % |
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| Vortag | 22,02 USD | Datum | 01.08.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 22,20 USD | 0,10 USD | 0,45 % |
|---|
| Datum | 04.08.2025 |
| Vortag | 22,20 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,20 | |
| Performance 2 Jahre | 5,34 | |
| Performance 3 Jahre | -1,21 | |
| Performance 5 Jahre | -4,66 | |
| Performance 10 Jahre | 6,71 |
Fundamentaldaten
| WKN | A117ZJ |
| ISIN | LU1057755800 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.06.2014 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 47 722 484,26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 621,13 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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