Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds

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Vortag 24,31 USD Datum 22.10.2020

Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers. The Sub-Fund may hold debt securities issued outside or inside Mainland China on any eligible market, including, without limitation, the China Interbank Bond Market. The exposure to debt securities issued on any one eligible market will not be limited. The Sub-Fund’s debt securities may be denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies). For any security which is not denominated in Renminbi, the exposure of such security shall be converted into Renminbi at the discretion of the Investment Manager. As the Sub-Fund’s Reference Currency is U.S. Dollar, returns measured in the Reference Currency of the Sub-Fund will be impacted by fluctuations in the Renminbi vs U.S. Dollar.

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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs

24,27 USD -0,04 USD -0,16 %
Datum 22.10.2020
Vortag 24,27 USD
Börse FII

Rating für Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
10,52
Performance 2 Jahre
14,97
Performance 3 Jahre
12,26
Performance 5 Jahre
19,26
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A117ZJ
ISIN LU1057755800
Name Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.06.2014
Kategorie Anleihen RMB
Währung USD
Volumen 124 505 262,62
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Wilfred Wee, Alan Siow
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 558,31
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
Internet http://www.ninetyone.com