Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds
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ISIN: LU3388151238
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,48 EUR | -0,04 EUR | -0,19 % |
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| Vortag | 20,52 EUR | Datum | 19.10.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen."
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 20,48 EUR | -0,04 EUR | -0,19 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3388151238 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.06.2026 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 217 951 930,31 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Grant Webster, Peter Kent |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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