Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A0X9KF / ISIN: LU0438164971
Nettoinventarwert (NAV)
| 37,31 EUR | 0,07 EUR | 0,19 % |
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| Vortag | 37,24 EUR | Datum | 05.11.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 36,04 EUR | 0,10 EUR | 0,28 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 36,04 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,20 | |
| Performance 2 Jahre | 13,62 | |
| Performance 3 Jahre | 20,66 | |
| Performance 5 Jahre | 17,98 | |
| Performance 10 Jahre | 31,03 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0X9KF |
| ISIN | LU0438164971 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2009 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 364 124 909,79 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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