Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A14PT1 / ISIN: LU1179364226
Nettoinventarwert (NAV)
| 38,05 CHF | 0,24 CHF | 0,63 % |
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| Vortag | 37,81 CHF | Datum | 03.08.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds aktueller Kurs
| 38,05 CHF | 0,24 CHF | 0,63 % |
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| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,61 | |
| Performance 2 Jahre | 14,68 | |
| Performance 3 Jahre | 21,99 | |
| Performance 5 Jahre | 7,67 | |
| Performance 10 Jahre | 84,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14PT1 |
| ISIN | LU1179364226 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc CHF Hedged(Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Volumen | 7 665 361 847,43 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius, Elias Erickson, Paul Vincent |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 074 284,65 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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