Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds
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WKN DE: A0YGHN / ISIN: LU0433812962
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,61 EUR | 0,06 EUR | 0,26 % |
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| Vortag | 23,55 EUR | Datum | 15.12.2025 |
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds aktueller Kurs
| 23,72 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 18.12.2025 21:58:52 |
| Vortag | 23,72 EUR |
| Börse | München |
Rating für Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,63 | |
| Performance 2 Jahre | 11,69 | |
| Performance 3 Jahre | 8,14 | |
| Performance 5 Jahre | 31,10 | |
| Performance 10 Jahre | 62,47 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YGHN |
| ISIN | LU0433812962 |
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.05.2010 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 92 749 282,73 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 17.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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