Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A0J3XB / ISIN: LU0255620626
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,46 EUR | -0,02 EUR | -0,08 % |
|---|
| Vortag | 20,48 EUR | Datum | 22.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und ffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in D nemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in k ndbaren d nischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden. Die Positionen d nischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit hnlicher Laufzeit. Anlagen in d nischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden, sind ebenfalls zul ssig.
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds aktueller Kurs
| 20,44 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
|---|
| Datum | 24.07.2026 17:30:10 |
| Vortag | 20,44 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,20 | |
| Performance 2 Jahre | 4,96 | |
| Performance 3 Jahre | 11,80 | |
| Performance 5 Jahre | -1,09 | |
| Performance 10 Jahre | 3,63 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0J3XB |
| ISIN | LU0255620626 |
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Kategorie | Anleihen Dänemark |
| Währung | EUR |
| Volumen | 881 543 848,27 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| Internet | http://www.nordea.lu |