Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
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WKN DE: 986766 / ISIN: LU0076315968
Nettoinventarwert (NAV)
| 237,56 DKK | 0,18 DKK | 0,08 % |
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| Vortag | 237,37 DKK | Datum | 06.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und ffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in D nemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in k ndbaren d nischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden. Die Positionen d nischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit hnlicher Laufzeit. Anlagen in d nischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden, sind ebenfalls zul ssig.
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds aktueller Kurs
| 31,74 EUR | 0,02 EUR | 0,06 % |
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| Datum | 08.01.2026 10:29:34 |
| Vortag | 31,72 EUR |
| Börse | gettex |
Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,28 | |
| Performance 2 Jahre | 7,86 | |
| Performance 3 Jahre | 12,51 | |
| Performance 5 Jahre | -3,16 | |
| Performance 10 Jahre | 8,38 |
Fundamentaldaten
| WKN | 986766 |
| ISIN | LU0076315968 |
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.02.1997 |
| Kategorie | Anleihen Dänemark |
| Währung | DKK |
| Volumen | 973 417 771,35 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| Internet | http://www.nordea.lu |