Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds
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WKN DE: A1CWA4 / ISIN: IE00B12VWF62
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 GBP | Datum | 04.08.2026 |
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds aktueller Kurs
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| Börse |
Rating für Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,65 | |
| Performance 2 Jahre | 8,55 | |
| Performance 3 Jahre | 13,97 | |
| Performance 5 Jahre | 18,09 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1CWA4 |
| ISIN | IE00B12VWF62 |
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.09.2010 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 15 382 713 288,26 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 526 346 423,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| Internet | http://www.northerntrust.com/ |
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