Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds
|
|
ISIN: IE0003DQO5Q2
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,02 GBP | 0,00 GBP | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 1,02 GBP | Datum | 27.08.2026 |
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 1,02 GBP | 0,00 GBP | 0,01 % |
|---|
| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE0003DQO5Q2 |
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.02.2026 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 15 382 713 288,26 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 01.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 501 552 395,03 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| Internet | http://www.northerntrust.com/ |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.