Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds
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ISIN: IE0003DQO5Q2
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,02 GBP | 0,00 GBP | 0,01 % |
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| Vortag | 1,02 GBP | Datum | 15.07.2026 |
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds aktueller Kurs
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Rating für Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE0003DQO5Q2 |
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class L GBP Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.02.2026 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 15 036 484 556,63 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 482 666 171,16 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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