Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing Fonds
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ISIN: IE00BVVHR056
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 EUR | Datum | 20.08.2026 |
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing Fonds aktueller Kurs
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,00 | |
| Performance 2 Jahre | 0,00 | |
| Performance 3 Jahre | 1,62 | |
| Performance 5 Jahre | 3,09 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BVVHR056 |
| Name | Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 369 254 338,20 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 17.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 850 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| Internet | http://www.northerntrust.com/ |
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