Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E USD Accumulating Fonds
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WKN DE: A3CQ14 / ISIN: LU2711503776
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,78 USD | -0,01 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 23,79 USD | Datum | 05.11.2026 |
Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E USD Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E USD Accumulating Fonds: The investment objective of the Sub-fund is to seek to invest primarily in a diversified portfolio of USD denominated senior secured loans, with the remainder of its assets invested in other debt securities (which may include but are not limited to high yield bonds and syndicated loans), cash and cash-equivalents, units or shares of UCITS or other UCIs and/or derivatives.
Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E USD Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 23,78 USD | -0,01 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E USD Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E USD Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,68 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CQ14 |
| ISIN | LU2711503776 |
| Name | Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E USD Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nuveen Asset Management, LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Kategorie | Loans Global/US |
| Währung | USD |
| Volumen | 227 109 433,44 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Scott Caraher, Coale W. Mechlin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 44 791 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nuveen Asset Management, LLC |
| Postfach | Nuveen Asset Management, LLC |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | 312-917-7700 |
| Fax | |
| Internet | http://www.nuveen.com |
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