O1 Premium Access Fund USD B Inc Fonds
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ISIN: IE00BD3WP422
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Nettoinventarwert (NAV)
| 102,04 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 31.03.2019 |
O1 Premium Access Fund USD B Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der O1 Premium Access Fund USD B Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with a constant investment return and protection against the typical defaulting risks of the receivables in the underlying portfolios.
O1 Premium Access Fund USD B Inc Fonds aktueller Kurs
| 102,04 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für O1 Premium Access Fund USD B Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: O1 Premium Access Fund USD B Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,32 | |
| Performance 2 Jahre | 13,79 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD3WP422 |
| Name | O1 Premium Access Fund USD B Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Quayside Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 8 304 484,20 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kevin O'Doherty |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 96 572,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Quayside Fund Management Limited |
| Postfach | 38/39 Baggot Street Lower Dublin 2, Ireland |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | 00353 (0) 1 6798080 |
| Fax | |
| Internet | http://www.quayside.eu |
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