onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41SRV / ISIN: LU3223295802
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,99 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 100,98 EUR | Datum | 19.08.2026 |
onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to optimise the performance of the Sub-Fund's portfolio by investing mainly in: • bonds and convertible bonds, • other debt securities, and • money market instruments and liquid assets.
onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 100,97 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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| Datum | 21.08.2026 |
| Vortag | 100,97 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41SRV |
| ISIN | LU3223295802 |
| Name | onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 79 979 767,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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