onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41SQM / ISIN: LU3223290837
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,38 EUR | 0,42 EUR | 0,44 % |
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| Vortag | 95,96 EUR | Datum | 15.10.2026 |
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade and also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits.
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 95,94 EUR | -0,43 EUR | -0,45 % |
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| Datum | 20.10.2026 |
| Vortag | 95,94 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41SQM |
| ISIN | LU3223290837 |
| Name | onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.03.2026 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 131 977 644,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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