onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A41SQQ / ISIN: LU3223291132

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99,01 EUR 0,12 EUR 0,12 %
Vortag 98,89 EUR Datum 11.08.2026

onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade and also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits.
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onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

99,04 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Datum 13.08.2026
Vortag 99,04 EUR
Börse Sonstiges

Rating für onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds

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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds

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Fundamentaldaten

WKN A41SQQ
ISIN LU3223291132
Name onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.06.2026
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 127 815 996,00
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 10.08.2026
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name UniCredit Invest Lux S.A.
Postfach 1, avenue de l’Aéroport
PLZ L-1110
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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