onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
|
|
WKN DE: A41SQQ / ISIN: LU3223291132
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,28 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
|---|
| Vortag | 96,29 EUR | Datum | 16.10.2026 |
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade and also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits.
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 96,15 EUR | 0,30 EUR | 0,31 % |
|---|
| Datum | 21.10.2026 |
| Vortag | 96,15 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41SQQ |
| ISIN | LU3223291132 |
| Name | onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.06.2026 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 131 977 644,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| TBF HQL FONDS EUR I Fonds | 0,01 | |
| S3 A Fonds | 0,08 | |
| S3 T Fonds | 0,09 | |
| DPAM B - Bonds Eur IG V Dis Fonds | 1,06 | |
| Lyxor Investment Funds EuroGovies Risk Balanced IA (USD) Fonds | 1,10 | |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.