onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41SQQ / ISIN: LU3223291132
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,35 EUR | 0,43 EUR | 0,43 % |
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| Vortag | 99,92 EUR | Datum | 24.06.2026 |
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark (as specified below) investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro.
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 100,38 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 26.06.2026 |
| Vortag | 100,38 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41SQQ |
| ISIN | LU3223291132 |
| Name | onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.06.2026 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 31 881 357,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 26.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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