onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3D9DT / ISIN: LU2595013934
Nettoinventarwert (NAV)
| 124,49 EUR | 1,58 EUR | 1,29 % |
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| Vortag | 122,91 EUR | Datum | 06.05.2026 |
onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.
onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 124,27 EUR | -0,22 EUR | -0,18 % |
|---|
| Datum | 08.05.2026 |
| Vortag | 124,27 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,09 | |
| Performance 2 Jahre | 19,94 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D9DT |
| ISIN | LU2595013934 |
| Name | onemarkets Multi-Asset Value Fund MD EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 907 382 303,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 07.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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| Name | 1J Perf. | |
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| R-co AFER Génération Valor Fonds | 16,18 | |
| R-co Valor IS EUR Fonds | 16,18 | |
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