onemarkets UBS Global Convertible Fund D EUR Fonds
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WKN DE: A41SS7 / ISIN: LU3223297170
Nettoinventarwert (NAV)
| 97,26 EUR | -0,94 EUR | -0,96 % |
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| Vortag | 98,20 EUR | Datum | 13.10.2026 |
onemarkets UBS Global Convertible Fund D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets UBS Global Convertible Fund D EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to participate in the global convertible bond markets, aiming to benefit from their favourable risk-return characteristics. It is designed to address medium-term investment needs by pursuing capital growth, while maintaining daily liquidity under normal market conditions and subject to the liquidity profile of the Sub-Fund’s underlying assets, which may result in delays in the settlement of redemption requests in certain circumstances.
onemarkets UBS Global Convertible Fund D EUR Fonds aktueller Kurs
| 95,45 EUR | -0,61 EUR | -0,64 % |
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| Datum | 16.10.2026 |
| Vortag | 95,45 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets UBS Global Convertible Fund D EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets UBS Global Convertible Fund D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41SS7 |
| ISIN | LU3223297170 |
| Name | onemarkets UBS Global Convertible Fund D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.06.2026 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 26 239 754,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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