onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund A EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41S89 / ISIN: LU3221813531
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,36 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 100,35 EUR | Datum | 09.09.2026 |
onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund A EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund A EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund A EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 100,36 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 11.09.2026 |
| Vortag | 100,36 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund A EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund A EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41S89 |
| ISIN | LU3221813531 |
| Name | onemarkets UC Guaranteed Investment X Fund A EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.06.2026 |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 126 170 246,00 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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