onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A426TF / ISIN: LU3221815155

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Vortag 100,09 EUR Datum 19.08.2026

onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
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onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

100,10 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Datum 21.08.2026
Vortag 100,10 EUR
Börse Sonstiges

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Fonds Performance: onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds

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Fundamentaldaten

WKN A426TF
ISIN LU3221815155
Name onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund C EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.07.2026
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Volumen 177 932 980,61
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.08.2026
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name UniCredit Invest Lux S.A.
Postfach 1, avenue de l’Aéroport
PLZ L-1110
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet
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