OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
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WKN DE: A0N9XZ / ISIN: IE00B3FNDN84
Nettoinventarwert (NAV)
| 4 038,76 USD | 14,25 USD | 0,35 % |
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| Vortag | 4 024,52 USD | Datum | 21.10.2026 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds aktueller Kurs
| 4 038,76 USD | 14,25 USD | 0,35 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,68 | |
| Performance 3 Jahre | 55,31 | |
| Performance 5 Jahre | 39,40 | |
| Performance 10 Jahre | 84,49 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0N9XZ |
| ISIN | IE00B3FNDN84 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 217 480 843,78 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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