OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

1 692,23 USD -8,92 USD -0,52 %
Vortag 1 701,15 USD Datum 29.10.2020

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units. The Fund will predominantly invest in Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. At least two-thirds of the Fund’s total assets will be invested in Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units that are issued by or in respect of Listed Infrastructure Entities worldwide.

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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds aktueller Kurs

1 692,23 USD -8,92 USD -0,52 %
Datum 29.10.2020
Vortag 1 692,23 USD
Börse FII

Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds

Performance 1 Jahr
-14,08
Performance 2 Jahre
2,47
Performance 3 Jahre
-4,58
Performance 5 Jahre
10,50
Performance 10 Jahre
49,48

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B4K8Z175
Name OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$ Fonds
Fondsgesellschaft Russell Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 20.10.2009
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 313 792 545,98
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Adam C. Babson
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ireland Limited
Postfach Russell Investments Ireland Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet