Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds
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ISIN: LU2997383703
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,61 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 103,60 USD | Datum | 31.03.2026 |
Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”).
Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds aktueller Kurs
| 103,61 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2997383703 |
| Name | Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen USD Ultrakurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 162 090 188,38 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 868 020,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ossiam.com |
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