Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds

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ISIN: LU2552402427

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

101,46 EUR 0,08 EUR 0,08 %
Vortag 101,38 EUR Datum 10.07.2025

Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index + 2,30% can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.
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Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds aktueller Kurs

101,45 EUR -0,01 EUR -0,01 %
Datum 11.07.2025
Vortag 101,45 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2552402427
Name Ostrum Total Return Credit N-NPF/A (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.05.2025
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 28 556 370,66
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Erwan GUILLOUX, M'Hamed Fenniri, Julien Petit
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Managers International
Postfach 43, avenue Pierre Mendès-France
PLZ 75013
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78408000
Fax
eMail
Internet http://www.im.natixis.com