Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds

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WKN DE: A1JJLP / ISIN: LU0617149520

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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

217,59 USD 0,73 USD 0,34 %
Vortag 216,86 USD Datum 04.08.2025

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds aktueller Kurs

219,48 USD 1,89 USD 0,87 %
Datum 05.08.2025 02:00:01
Vortag 217,59 USD
Börse FII

Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9,27
Performance 2 Jahre
18,25
Performance 3 Jahre
13,67
Performance 5 Jahre
28,66
Performance 10 Jahre
61,72

Fundamentaldaten

WKN A1JJLP
ISIN LU0617149520
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.08.2011
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 444 639 612,05
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 873 710,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet