Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
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WKN DE: A2AHC4 / ISIN: LU1397114320
Nettoinventarwert (NAV)
| 191,21 USD | 1,71 USD | 0,90 % |
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| Vortag | 189,50 USD | Datum | 07.08.2025 |
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds aktueller Kurs
| 190,70 USD | -0,51 USD | -0,27 % |
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| Datum | 08.08.2025 02:00:01 |
| Vortag | 191,21 USD |
| Börse | FII |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 24,97 | |
| Performance 2 Jahre | 55,67 | |
| Performance 3 Jahre | 66,33 | |
| Performance 5 Jahre | 109,97 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AHC4 |
| ISIN | LU1397114320 |
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | USD |
| Volumen | 449 680 651,19 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 873 710,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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