Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
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WKN DE: A2AHC4 / ISIN: LU1397114320
Nettoinventarwert (NAV)
193,31 USD | 0,75 USD | 0,39 % |
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Vortag | 192,56 USD | Datum | 24.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds aktueller Kurs
194,50 USD | 0,50 USD | 0,26 % |
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Datum | 14.08.2025 |
Vortag | 194,50 USD |
Börse | FII |
Rating für Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 11,15 | |
Performance 2 Jahre | 58,18 | |
Performance 3 Jahre | 103,25 | |
Performance 5 Jahre | 125,10 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AHC4 |
ISIN | LU1397114320 |
Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Partners Group |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.12.2019 |
Kategorie | Branchen: Private Equity |
Währung | USD |
Volumen | 472 851 557,75 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DZ Bank International |
Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 854 340,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |