PGIM Global AAA CLO Fund H GBP Hedged Distribution Fonds
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WKN DE: A41CEJ / ISIN: LU3068597221
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,07 GBP | -0,05 GBP | -0,05 % |
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| Vortag | 101,12 GBP | Datum | 20.01.2026 |
PGIM Global AAA CLO Fund H GBP Hedged Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund H GBP Hedged Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
PGIM Global AAA CLO Fund H GBP Hedged Distribution Fonds aktueller Kurs
| 101,07 GBP | -0,05 GBP | -0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für PGIM Global AAA CLO Fund H GBP Hedged Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PGIM Global AAA CLO Fund H GBP Hedged Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41CEJ |
| ISIN | LU3068597221 |
| Name | PGIM Global AAA CLO Fund H GBP Hedged Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 141 396 536,02 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | PGIM |
| Postfach | 2 Manhattan West |
| PLZ | 10001 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | New York |
| Internet | http://https://www.pgim.com |
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