PGIM Global AAA CLO Fund W HKD Distribution Fonds
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ISIN: LU3149162631
Nettoinventarwert (NAV)
| 997,40 HKD | 0,51 HKD | 0,05 % |
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| Vortag | 996,89 HKD | Datum | 17.11.2025 |
PGIM Global AAA CLO Fund W HKD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund W HKD Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
PGIM Global AAA CLO Fund W HKD Distribution Fonds aktueller Kurs
| 997,40 HKD | 0,51 HKD | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 HKD |
| Börse |
Rating für PGIM Global AAA CLO Fund W HKD Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PGIM Global AAA CLO Fund W HKD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3149162631 |
| Name | PGIM Global AAA CLO Fund W HKD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.08.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | HKD |
| Volumen | 90 332 376,97 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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