PGIM Global AAA CLO Fund WI GBP Hedged Distribution II Fonds
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WKN DE: A41CEL / ISIN: LU3068597577
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,08 GBP | 0,01 GBP | 0,01 % |
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| Vortag | 101,07 GBP | Datum | 21.01.2026 |
PGIM Global AAA CLO Fund WI GBP Hedged Distribution II Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund WI GBP Hedged Distribution II Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
PGIM Global AAA CLO Fund WI GBP Hedged Distribution II Fonds aktueller Kurs
| 101,08 GBP | 0,01 GBP | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für PGIM Global AAA CLO Fund WI GBP Hedged Distribution II Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PGIM Global AAA CLO Fund WI GBP Hedged Distribution II Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41CEL |
| ISIN | LU3068597577 |
| Name | PGIM Global AAA CLO Fund WI GBP Hedged Distribution II Fonds |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 141 396 536,02 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | PGIM |
| Postfach | 2 Manhattan West |
| PLZ | 10001 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | New York |
| Internet | http://https://www.pgim.com |
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