Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR Fonds
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WKN DE: A14PU9 / ISIN: LU1164801158
Nettoinventarwert (NAV)
| 109,05 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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| Vortag | 109,01 EUR | Datum | 18.09.2025 |
Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR Fonds aktueller Kurs
| 109,62 EUR | 0,57 EUR | 0,52 % |
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| Datum | 20.09.2025 00:03:37 |
| Vortag | 109,05 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -4,30 | |
| Performance 2 Jahre | 0,06 | |
| Performance 3 Jahre | -8,11 | |
| Performance 5 Jahre | 13,40 | |
| Performance 10 Jahre | 23,64 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14PU9 |
| ISIN | LU1164801158 |
| Name | Pictet-Chinese Local Currency Debt I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Volumen | 146 384 350,30 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | Cary Yeung, Tony Xiao |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 15.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 467 171-1 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.am.pictet |
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