Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Kh Acc EUR Fonds
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WKN DE: A42KB1 / ISIN: IE000R04MPR3
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,26 EUR | -0,11 EUR | -0,11 % |
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| Vortag | 100,37 EUR | Datum | 16.10.2026 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Kh Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Kh Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with an income-generating alternative beyond cash and short-term deposit instruments while maintaining price stability and daily liquidity.
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Kh Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 100,27 EUR | -0,06 EUR | -0,06 % |
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| Datum | 20.10.2026 17:02:14 |
| Vortag | 100,33 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Kh Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Kh Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A42KB1 |
| ISIN | IE000R04MPR3 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Kh Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co. , Zurich |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.09.2026 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 457 553 734,82 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich |
| Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 58 888 11 11 |
| Fax | |
| Internet | http://www.juliusbaer.ch |
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