PrivilEdge Algebris Financial Bonds X1 (EUR) MD Fonds
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ISIN: LU3233463721
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,13 EUR | 0,01 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 10,11 EUR | Datum | 02.06.2026 |
PrivilEdge Algebris Financial Bonds X1 (EUR) MD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge Algebris Financial Bonds X1 (EUR) MD Fonds: The Sub-Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of investment grade bonds issued by financial institutions globally. Such investment grade bonds may include senior and subordinated debt instruments of financial institutions, preference shares, convertible securities, contingent convertible bonds and hybrid securities.
PrivilEdge Algebris Financial Bonds X1 (EUR) MD Fonds aktueller Kurs
| 10,13 EUR | 0,01 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für PrivilEdge Algebris Financial Bonds X1 (EUR) MD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PrivilEdge Algebris Financial Bonds X1 (EUR) MD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3233463721 |
| Name | PrivilEdge Algebris Financial Bonds X1 (EUR) MD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2026 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 86 059 495,81 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 03.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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