R-co Valor D EUR Fonds
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WKN DE: A14256 / ISIN: FR0011261189
Nettoinventarwert (NAV)
| 3 151,98 EUR | 30,14 EUR | 0,97 % |
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| Vortag | 3 121,84 EUR | Datum | 09.11.2026 |
R-co Valor D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor D EUR Fonds: The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
R-co Valor D EUR Fonds aktueller Kurs
| 3 124,81 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 13.11.2026 12:38:58 |
| Vortag | 3 124,81 EUR |
| Börse | München |
Rating für R-co Valor D EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: R-co Valor D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,21 | |
| Performance 3 Jahre | 41,18 | |
| Performance 5 Jahre | 34,91 | |
| Performance 10 Jahre | 117,16 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14256 |
| ISIN | FR0011261189 |
| Name | R-co Valor D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 08.04.1994 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10 151 171 592,82 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset Management |
| Postfach | 29, avenue de Messine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 74 40 84 |
| Fax | |
| Internet | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
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