responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR) Fonds
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WKN DE: A1423B / ISIN: LU1303877564
Nettoinventarwert (NAV)
| 116,33 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR) Fonds: Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 116,07 EUR | 0,52 EUR | 0,45 % |
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| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 116,07 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,71 | |
| Performance 2 Jahre | 9,99 | |
| Performance 3 Jahre | 13,35 | |
| Performance 5 Jahre | 17,32 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1423B |
| ISIN | LU1303877564 |
| Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 499 855 729,92 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Martin Heimes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |