RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A4131N / ISIN: IE0006HVM9C2
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,18 EUR | -0,01 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 12,19 EUR | Datum | 23.09.2025 |
RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the sub fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests primarily (at least 95% of its Net Asset Value) in a diverse portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets which have stocks in the MSCI All Country World Index.
RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 12,17 EUR | -0,01 EUR | -0,05 % |
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| Datum | 25.09.2025 20:09:40 |
| Vortag | 12,18 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A4131N |
| ISIN | IE0006HVM9C2 |
| Name | RQI Global Value Fund E EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.04.2025 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 62 652 464,36 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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