RQI Global Value Fund I USD M Distributing Fonds
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ISIN: IE0000B7K699
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,85 USD | -0,01 USD | -0,12 % |
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| Vortag | 10,86 USD | Datum | 15.09.2025 |
RQI Global Value Fund I USD M Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der RQI Global Value Fund I USD M Distributing Fonds: The investment objective of the sub fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests primarily (at least 95% of its Net Asset Value) in a diverse portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets which have stocks in the MSCI All Country World Index.
RQI Global Value Fund I USD M Distributing Fonds aktueller Kurs
| 10,85 USD | -0,01 USD | -0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für RQI Global Value Fund I USD M Distributing Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: RQI Global Value Fund I USD M Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE0000B7K699 |
| Name | RQI Global Value Fund I USD M Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.06.2025 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 54 823 954,10 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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