Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds
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ISIN: IE00BQFJ4P67
Nettoinventarwert (NAV)
| 124 105,71 JPY | -33,78 JPY | -0,03 % |
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| Vortag | 124 139,49 JPY | Datum | 31.10.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds aktueller Kurs
| 124 105,71 JPY | -33,78 JPY | -0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 JPY |
| Börse |
Rating für Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,46 | |
| Performance 2 Jahre | 6,02 | |
| Performance 3 Jahre | 13,73 | |
| Performance 5 Jahre | 14,96 | |
| Performance 10 Jahre | 30,50 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BQFJ4P67 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 205 624 994,53 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 562 396,55 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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