Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds
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WKN DE: A0MYXN / ISIN: LU0314607192
Nettoinventarwert (NAV)
| 28,19 HKD | -0,02 HKD | -0,07 % |
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| Vortag | 28,20 HKD | Datum | 01.08.2025 |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds aktueller Kurs
| 28,19 HKD | -0,02 HKD | -0,07 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 HKD |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,47 | |
| Performance 2 Jahre | 13,22 | |
| Performance 3 Jahre | 12,94 | |
| Performance 5 Jahre | 9,99 | |
| Performance 10 Jahre | 22,81 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MYXN |
| ISIN | LU0314607192 |
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.08.2007 |
| Kategorie | Anleihen HKD |
| Währung | HKD |
| Volumen | 336 646 216,38 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Chow Yang Ang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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