Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Fonds
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ISIN: LU3107229109
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,03 CHF | -0,06 CHF | -0,06 % |
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| Vortag | 100,09 CHF | Datum | 17.10.2025 |
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Fonds aktueller Kurs
| 100,03 CHF | -0,06 CHF | -0,06 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3107229109 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.10.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Volumen | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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