Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds
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ISIN: LU3059654213
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,88 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 100,81 EUR | Datum | 16.10.2025 |
Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide.
Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
| 100,65 EUR | -0,19 EUR | -0,19 % |
|---|
| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 100,65 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3059654213 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Optimum Euro Credit I Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 84 350 073,97 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Julien Houdain, Martin Coucke, Francois Carrie |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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