State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Inc Portfolio Hedged Fonds
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ISIN: LU3226602517
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,16 EUR | 0,03 EUR | 0,33 % |
|---|
| Vortag | 10,13 EUR | Datum | 27.02.2026 |
State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Inc Portfolio Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Inc Portfolio Hedged Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market.The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Inc Portfolio Hedged Fonds aktueller Kurs
| 10,10 EUR | -0,04 EUR | -0,37 % |
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| Datum | 03.03.2026 |
| Vortag | 10,10 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Inc Portfolio Hedged Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Inc Portfolio Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3226602517 |
| Name | State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Inc Portfolio Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.12.2025 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 942 823 431,76 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | John Philpot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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