State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds

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WKN DE: A3CR95 / ISIN: IE00BN4N0720

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Nettoinventarwert (NAV)

1 090,07 EUR 0,20 EUR 0,02 %
Vortag 1 089,87 EUR Datum 02.10.2025

State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
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State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds aktueller Kurs

1 090,07 EUR 0,20 EUR 0,02 %
Datum 03.10.2025
Vortag 1 090,07 EUR
Börse Sonstiges

Rating für State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2,72
Performance 2 Jahre
6,98
Performance 3 Jahre
9,78
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A3CR95
ISIN IE00BN4N0720
Name State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.06.2021
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 1 992 041 719,51
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.08.2026
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet
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BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Acc EUR Fonds 4,33
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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