State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2AR5A / ISIN: IE00BHWQMY24

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Nettoinventarwert (NAV)

1 080,74 EUR 0,06 EUR 0,01 %
Vortag 1 080,68 EUR Datum 06.11.2025

State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
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State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds aktueller Kurs

1 080,97 EUR 0,12 EUR 0,01 %
Datum 10.11.2025
Vortag 1 080,97 EUR
Börse Sonstiges

Rating für State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2,57
Performance 2 Jahre
6,72
Performance 3 Jahre
9,89
Performance 5 Jahre
8,78
Performance 10 Jahre
7,88
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Fundamentaldaten

WKN A2AR5A
ISIN IE00BHWQMY24
Name State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.07.2014
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 2 370 276 582,93
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Mihaly Domjan, Nick Pidgeon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.11.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet
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Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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